中海“18中海01”债券回售金额34.06亿
观点地产网
2021-09-28 23:24
9月28日,中海企业发展集团有限公司公布“18中海01”回售结果,“18中海01”此次回售申报期有效回售申报数量3406.05万张,回售金额为人民币34.06亿元,剩余未回售债券数量为93.95万张。
据悉,“18中海01”的债券持有人可以在回售申报期内,即2021年9月15日至2021年9月17日选择将持有的“18中海01”全部或部分回售给中海,回售价格为人民币100元/张,回售资金发放日为2021年10月22日。
观点地产新媒体了解到,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,“18中海01”此次回售申报期有效回售申报数量3406.05万张,回售金额为人民币34.06亿元,剩余未回售债券数量为93.95万张。此外,“18中海01”设置回售撤销,撤销回售数量为0张,撤销回售金额为0元;此次撤销回售后,未回售债券数量为93.95万张。
另悉,于9月14日,中国海外发展有限公司披露“18中海01”债券票面利率调整及投资者回售实施办法事项。中海表示,根据《中海地产集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后3年的票面利率。该债券在存续期前3年票面年利率为4.00%;在债券存续期的第3年末,发行人选择调整存续期后3年票面利率为3.00%。
据了解,“18中海01”发行总额35亿元,发行期限为6年,附第3年末发行人赎回选择权、发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。
编辑/宋欣
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