下一颗雷要爆了?“全球私募之王”遭45元美元赎回申请
中新经纬 2023-04-04 14:05

隔夜美股盘中,“全球私募之王”黑石集团股价跌逾5%,截至收盘跌幅收窄至3.28%。

据FT中文网4日报道,今年3月,黑石集团的客户要求从一只受到密切关注的房地产基金赎回45亿美元。这只规模700亿美元的基金名为BREIT,在硅谷银行破产后,该基金在今年3月的提现请求增加了15%。有分析称,在美国数家银行因挤兑而倒闭后,商业房地产市场极有可能是“下一颗要爆的雷”。

资料显示,BREIT是一个非交易性的房地产投资信托基金,目前资产净值总额为710亿美元,近年来是黑石集团最大的增长支柱。该基金于2017年推出,为富有的个人提供房地产投资。

报道指出,此次赎回表明,尽管黑石集团总裁乔纳森·格雷(Jonathan Gray)和其他高管在3月8日和3月9日召集了200多名投资者,对日益加剧的金融动荡带来的新投资机会进行预测,但投资者的担忧仍然很高。

四名与会人士透露,在曼哈顿的Spring Place私人会员俱乐部,黑石集团表示,正在发生的金融危机可能会提振BREIT的盈利,因为这将限制银行为新房地产建设的融资,抑制供应,并对其房地产的租金构成上行压力。

据报道,黑石集团高管称,大量新公寓进入市场只会在短时间内抑制利润。由于感受到存款外流和利率上升的压力,作为美国公寓市场主要融资者的地区性银行将削减新的贷款承诺。

报道援引与会人士称,黑石美洲房地产业务主管纳迪姆·梅格吉(Nadeem Meghji)表示,在竞争对手缩减或出售资产之际,BREIT将利用其120亿美元的流动资产“进攻”,公司“预计将宣布大型交易,为旨在参与人工智能产品竞争的科技巨头建立数据中心”。

不过,这一举措未能阻止资金外流。

报道指出,今年3月,投资者要求从BREIT赎回45亿美元,高于2月份投资者寻求赎回的39亿美元。由于设置了每季度最高5%、每月最多净资产2%份额的赎回上限,黑石只支付了其中6.66亿美元。在BREIT的活动上,黑石集团表示,这些限制措施保护投资者不受房地产抛售的影响。

数据显示,自2022年11月30日以来,黑石集团已向赎回投资者支付了50亿美元。了解资金流动情况的人士表示,亚洲的赎回额最高;过去一年,非美国投资者对BREIT的敞口大约减少了一半。

当然,也有许多投资者仍对该基金充满信心。NewEdge Wealth董事总经理帕特里克·德怀尔(Patrick Dwyer)是BREIT的大投资者,也出席了此次活动。他表示,“这是一种寻求增加长期现金流和拥有高质量资产的方式。”(中新经纬APP)

编辑/樊宏伟

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