随着基金公司2022年一季度财报披露完毕，公募基金（下称“基金”，含主动型与被动型）的一季度半导体行业重仓股及其变化情况亦浮出水面。

据K数据（注：K数据是由财联社旗下科创板日报联合星矿数据打造的专注一级市场及科创板的数据监测产品）显示，A股的78家半导体上市公司中，有55家2022年一季度末股东名单出现基金身影，持有总市值合计达1796.47亿元。

持股市值上，55家半导体上市公司平均获得基金持仓的市值达32.66亿元。其中，紫光国微、圣邦股份、北方华创、兆易创新、韦尔股份分别获基金持仓市值为325.61亿元、223.25亿元、186.63亿元、186.34亿元、171.36亿元，分别占基金股票投资市值比0.54%、0.37%、0.31%、0.31%、0.28%，位居前列。

持有半导体上市公司的基金公司和基金数量方面，55家半导体上市公司中，紫光国微、北方华创、韦尔股份、兆易创新、圣邦股份处于前五位。其中在今年一季度，紫光国微最受公募基金青睐，持有该公司股份的基金数达到463支。

值得注意的是，55家半导体上市公司中，今年一季度基金持仓变动最大的分别是沪硅产业以及芯原股份，两家至今未实现盈利的半导体公司，分别新被基金买入7801.82万股、卖出2235.30万股。

在今年一季度，随着沪硅产业规模为50亿元的定增项目落定，半导体“一哥”蔡嵩松主理的诺安成长获配1521万股，顺势进入沪硅产业当前十大股东名单，占公司总股本的2.27%。诺安成长也超过了银河创新成长，成为当前持有沪硅产业股份最多的基金股东，目前总持仓市值约为13.92亿元。截至一季度末，基金机构持有的沪硅产业股份总市值达到32亿元。

有业内人士指出，由于台积电、英特尔、三星等一众晶圆代工/IDM厂商大幅扩产，业内重要的硅片制造商正在酝酿新一轮涨价。在此前的业绩会上，沪硅产业方面也表示，当前硅片产品供不应求，公司2022Q1营收同比增长47.1%，扣非净利亏损缩窄92.8%。并且一季度通常还是每年硅片市场的相对淡季，多因素叠加下，沪硅产业今年的业务成长性被不少投资人士看好。

中芯国际、扬杰科技紧随沪硅产业之后，季度持仓增长变动均超过3000万股。不过，诺安成长抛出中芯国际512万股，减持比例为13.78%。而华夏上证科创板50作为中芯国际前十大流通股东，增持165.24万股。

“个别基金的换股调整，不意味着对半导体整合行业的看好发生了变化，更多是持股结构，收益结构，甚至周期结构的正常操作。”鲸平台智库专家、华芯金通(北京)投资基金管理有限公司创始合伙人吴全接受《科创板日报》记者采访如是表示。

尽管芯原股份一季度整体被基金股东抛出2235.30万股，但可以看到，诺安成长依然是公司第一大持股基金股东，并且同为蔡嵩松管理的诺安和鑫Q1增持25.9万股，华夏上证科创板50增持224.23万股，易方达上证科创板50成为公司新进前十大流通股东（持股314.76万股）。

吴全据其业内观察称，从一季度公募基金的持仓来看，“继续看好数字经济深化、战略科技自立自强的宏观大势，其中对半导体行业整体仍持相对重仓和继续看好的情况。”

在持股占流通股比例上，晶晨股份、圣邦股份、紫光国微、思瑞浦、兆易创新所获基金持仓占比分别达到39.41%、31.12%、26.23%、22.69%、21.40%，排位靠前。

编辑/范辉