北京青年报
又有两只基金发行失败 年内“折戟”的持有期基金增至10只
每日经济新闻 2023-12-06 12:30

近日,浙商智多恒两年持有期混合、国寿安保稳德一年持有期混合均公告截至基金募集期限届满,因未能满足基金备案条件,基金合同不能生效。

记者注意到,这是年内第13和第14只发行失败的基金。值得一提的是,今年以来发行失败的基金,大多都是持有期基金。

又有两只基金发行失败

12月2日,浙商基金公告称,浙商智多恒两年持有期混合自2023年9月1日起公开募集,截至2023年11月30日基金募集期限届满,因未能满足基金备案条件,故基金合同不能生效。

同一天,国寿安保基金也公告称,国寿安保稳德一年持有期混合自2023年9月1日开始公开募集,截至2023年11月30日基金募集期限届满,因未能满足基金备案条件,故基金合同不能生效。

从时间来看,这两只基金都是用足了3个月的募集期,但是都未能发行成功。而随着这两只基金发行失败,年内发行失败的基金数量已经达到14只。

值得注意的是,这两只基金均是持有期基金。如果从今年以来发行失败的基金来看,带持有期或封闭期的产品占到了10只。

数据来源:wind

据记者从渠道了解,今年以来基金并不好卖,尤其是带有持有期或锁定期的产品,由于前几年发行的不少产品并没有给投资者带来比较好的投资体验,因此销售起来更是难上加难。

这类产品新发规模同比大幅下滑

再从产品类型来看,虽然浙商智多恒两年持有期混合、国寿安保稳德一年持有期混合都是偏债混合型基金,但如果从今年发行失败的14只基金来看,偏股混合型、增强指数型以及股票型、混合型FOF产品有10只。

可以看出,除了持有期产品发行困难,权益类产品在A股市场表现不佳的大背景下,吸引力也是大打折扣。

尤其是FOF产品的新发规模,相比去年大幅下降。Wind数据显示,2022年FOF产品累计有139只成立,总规模约为427亿元,单只平均发行规模约3.1亿元,而今年以来,虽然还有近一个月时间才到年底,但是目前的成立规模仅有约226亿元,只略超去年的一半,且单只平均发行规模降至约2.1亿元。

众所周知,目前公募的FOF产品主要分为两类,一类是养老目标基金,另一类是其他FOF产品。进一步细分来看,在今年以来的约226亿元中,非养老目标基金的规模约有168亿元,养老目标基金规模约为58亿元。

而去年的427亿元中,养老目标基金的规模约为107亿元,非养老目标基金的规模约为320亿元,对比而言,这两类产品的规模均出现了明显下滑。

规模下滑的背后,业绩不理想无疑是重要的原因之一。Wind数据显示,截至11月30日,超过一半的FOF产品今年以来为负收益,超80只FOF产品(A、C份额分开计算)今年以来的跌幅超过了10%,其中中金金选财富6个月持有C类份额,今年以来的跌幅更是达18.63%,浙商汇金卓越优选3个月今年以来的跌幅也超过了15%。

FOF产品业绩的普跌,对于投资者而言,持有体验自然不会太好,再加上持有期等因素的存在,投资者的认购和申购意愿就大大降低了。

编辑/范辉

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