财大气粗的美国银行，疯狂加仓苹果等科技巨头，释放什么信号？

8月15日消息，最新披露的持仓报告显示，美国银行在二季度增持了4100多万股苹果公司的股票，截至二季末持股数量为12265万股，相较一季末的8159万股，涨幅达到50%。

此外，美国银行还增持了英伟达、亚马逊、谷歌、微软等科技公司。

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美国银行爆买

根据美国证券交易委员会（SEC）披露的信息，美国银行递交了截至2024年6月30日的第二季度持仓报告（13F）。

数据显示，在美国银行的前十大重仓股中，微软位列第一。截至二季度末，美国银行持有微软6891万股，持仓市值约308亿美元，持股数量较上季度末的6768万股增加1.82%。

二季度末，苹果公司上升为美国银行的第二大重仓股，持股数量达到1.23亿股，持仓市值约258亿美元。相较上季度持仓的8159万股，增长幅度达50.33%。

美国银行还加仓了英伟达。截至二季度末，英伟达为美国银行的第三大重仓股，持股数量约为2.06亿股，持仓市值约254.4亿美元，持股数量较上季度末增长8.75%。

亚马逊、谷歌也被美国银行加仓。二季度末，美国银行持有亚马逊8358万股，环比一季度大增76.67%，持仓市值达到161.5亿美元。而在一季末，美国银行对亚马逊的持股数量为4731万股，当时价值85亿美元。二季度，美国银行增持了谷歌982万股，持股数量升至7317万股，持仓市值为133.27亿美元。

第二季度，除了美国银行外，对冲基金也看上了苹果。根据媒体对13F文件数据的分析，在截至6月底的最近三个月内，苹果市值增幅最大，该股股价在此期间飙升了近25%，吸引了对冲基金总计逾850万股的净买入。

其中，华尔街对冲基金大鳄Dan Loeb旗下的Third Point在第二季度建仓了11只新股票，包括了苹果、阿斯麦、美光科技等。苹果是其最大的买入标的，Third Point购入了195万股苹果股票，总价值4.1亿美元，占投资组合的4.7%。

到目前为止，媒体对674家对冲基金提交的13F文件进行了分析。这些对冲基金截至第二季度末的总持仓为4434.6亿美元，而截至第一季度末的总持仓为4272.2亿美元。分析显示，科技股在对冲基金投资组合中的权重最大，达27%；其次是非必需消费品类股，达16%。在所有行业中，通信行业的投资规模降幅最大，增幅最大的是科技行业。

另外，淡马锡在7月份美国科技股大跌前，在截至6月30日的第二季度，共投资33亿美元购买11家美国龙头科技企业的股票，其中包括微软、苹果、英伟达、谷歌、Meta和亚马逊等。淡马锡持有的许多科技股本周已开始反弹，目前尚不清楚该公司6月30日以来的投资情况。该公司或许已经获利出逃，也有可能在大跌之前卖出了，抑或是在大跌时抄底加仓了。但这一数十亿美元的买入，凸显了淡马锡加大对美国投资的决心：淡马锡上个月曾表示，美国将成为其资本的最大目的地，计划在未来五年投资300亿美元。

值得注意的是，巴菲特在二季度大幅抛售了苹果公司的股票。根据美国证券交易委员会（SEC）披露，巴菲特旗下伯克希尔在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约3.9亿股，降幅达50%。

苹果大动作不断

8月15日，有消息称，苹果公司正在推进其桌面机器人项目的开发，该桌面机器人将类似iPad的显示屏与机械臂结合在一起。据知情人士透露，该公司目前有一个数百人的团队在开发这款设备。

彭博社称，苹果公司正在加速其桌面机器人项目的研发工作，并计划最早于2026年推出这款创新设备。

据报道，苹果的桌面机器人将配备一块类似iPad的大尺寸显示屏，由一个纤薄的机械臂支撑，能够实现上下倾斜和360度旋转。这款设备将集成智能家居控制中心、视频会议终端和家庭安全监控等多项功能。

消息人士称，苹果目前计划在2026或2027年推出这款桌面机器人，目标售价约为1000美元。不过，具体的推出时间和定价可能会根据研发进展进行调整。该项目传言在2022年就已立项，但由于苹果过去致力于开发电动汽车并因为造车而投入了数十亿美元，这款所谓的“桌上机器人”一直处于没钱没人的搁置状态，直到最近才开始取得进展。据悉，该项目由负责Apple Watch和已停产自动驾驶汽车项目的苹果技术副总裁凯文・林奇领导研发工作。

近年来，科技公司试图打入机器人市场，但结果成败参半。例如，亚马逊于2021年推出了Astro机器人，这款售价1600美元的机器人仅限受邀者使用，旨在帮助照顾老人、家庭安全以及充当虚拟助手。不过，亚马逊在去年的年度设备发布会上已没有提及Astro机器人。

不过，近日，苹果大动作不断。当地时间8月14日，苹果宣布，从新版操作系统iOS 18.1开始，开发者将可使用iPhone内的安全元件（SE），不通过苹果旗下支付和钱包Apple Pay和Apple Wallet，在开发者自行开发的iPhone应用程序App中，提供NFC无接触数据交换功能。

也就是说，苹果将开始允许第三方使用iPhone的支付芯片来处理交易，等于允许银行和其他服务方与Apple Pay平台竞争。这一举措是在包括欧盟在内的监管机构多年来施加压力之后宣布的。此前，苹果以安全问题为由，一直不愿向开发者开放该芯片。新举措将威胁到苹果从Apple Pay交易中获得的收入。

不过根据苹果的声明，苹果在新举措下仍将要求开发者支付“相关费用”来使用NFC芯片，并签订“商业协议”。苹果表示，这将确保只有“符合特定行业和监管要求，并承诺遵守苹果现行安全和隐私标准的授权开发者”才能使用该系统。

苹果上周四宣布，为遵守欧盟《数字市场法案》，将对其应用商店政策进行重大更新。这一变革的核心在于，苹果将允许欧盟地区的应用开发者在应用内推广和销售产品，而不再局限于苹果应用商店。新政策将于今年秋季生效，为开发者提供了在其生态系统之外推广和销售产品的可能性。（陈铭）

编辑/田野