A股2024年首个交易日开盘涨跌互现。早盘指数走弱，权重股普跌，深成指和创指均一度跌超1%，但个股呈现普涨态势。午后两市弱势震荡，尾盘跌幅略有扩大。

从盘面上看，权重股全天萎靡，白酒、新能源、CRO全线下挫，宁德时代跌4%；芯片、消费电子、汽车普遍疲软。煤炭股逆势加速，中国神华创逾16年新高；电力、航运、核防治表现活跃。

至1月2日收盘，上证综指跌0.43%，报2962.28点；科创50指数跌1.43%，报839.8点；深证成指跌1.29%，报9401.35点；创业板指跌1.87%，报1855.92点。

Wind统计显示，两市及北交所共2869只股票上涨，2304只股票下跌，平盘有152只股票。

1月2日，沪深两市成交总额7878亿元，较前一交易日的8226亿元减少348亿元。其中，沪市成交3460亿元，比上一交易日3490亿元减少30亿元，深市成交4418亿元。

据大智慧VIP，两市及北交所共有85只股票涨幅在9%以上，5只股票跌幅在9%以上。

北向资金1月2日全天净卖出52.69亿元。其中，沪股通净卖出11.19亿元，深股通净卖出41.51亿元。

权重股走弱，核电股走强

在板块方面，权重股集体走弱拖累指数表现，宁组合、茅指数跌幅靠前，中微公司（688012）、爱尔眼科（300015）、宁德时代（300750）、药明康德（603259）、泸州老窖（000568）等跌超3%。

白酒股走弱，食品饮料领跌两市，威龙股份（603779）跌超9%，洽洽食品（002557），良品铺子（603719）、山西汾酒（600809）、舍得酒业（600702）等跌超3%。

房地产表现不佳，招商蛇口（001979）、保利发展（600048）、华联控股（000036）、中迪投资（000609）等跌超3%。

核电股走强 ，海陆重工（002255）、利伯特（605167）、尚纬股份（603333）等涨停，安泰科技（000969）、西部材料（002149）等涨超4%。消息面上，核电审批再次开闸，中信证券认为电源建设投资正在提速。

煤炭股领涨两市，安源煤业（600397）、云煤能源（600792）等涨停，平煤股份（601666）、华阳股份（600348）等涨超5%。

环保股走强，中电环保（300172）、中晟高科（002778）、神雾节能（000820）等涨停或涨超10%，新动力（300152）、中持股份（603903）、力源科技（688565）等涨超4%。

行情要往上走需要盈利预期的推动

国泰君安表示，超跌反弹后看震荡，反弹高度有限。元旦过后，市场通常会在这个时点考虑是否会出现“春季躁动”。本轮反弹更多的来自于交易维度的推动，而并非预期维度上的上修。接下来关注两大指数估值的修复以及成交量释放的配合度，行情要往上走需要盈利预期的推动，而这需要给足一定的时间窗口。

配置建议：数据要素/AI智能终端/产能出海。1）数据要素：数据资产入表会计标准实施，数据乘数效应有望加速显现。推荐1、公共数据供给和授权运营商；2、具备数字资产重估潜力的公司；3、数据确权和流通交易服务商。2）AI智能终端：CES2024大会召开在即，AI for All成为重要主题，AI处理器和端侧大模型迭代加速，终端设备迎新产品周期。推荐AI PC等终端设备和量产加速的苹果MR产业链；3）产能出海：依托国内产业链和产能优势开拓海外增量市场。推荐手工具/汽零等高端装备和跨境电商等出口优势产业。

平安证券指出，当前市场仍处于历史相对底部区域，整体机会大于风险，政策宽松预期进一步打开，新兴产业催化持续，后续持续关注政策细化落地和资金面的信号。结构上，市场仍倾向于产业持续催化的TMT、医药、先进制造等科技成长板块。

中金公司认为，在极端估值、交易情绪低位叠加积极因素逐步积累的情况下，投资者信心仍有继续修复空间。我国政策空间大、根基牢、发展潜力够、较多领域在全球具备竞争优势，“我国发展面临的有利条件强于不利因素”，对A股后市表现不必悲观，2024年A股结构性机会有望好于2023年，配置上未来3—6个月建议关注景气回升与红利资产的攻守结合。

华金证券指出，1月继续聚焦TMT、新能源、医药等成长性行业。（1）1月继续聚焦成长：根据历史经验，1月政策导向和高景气的行业占优，当前指向TMT、新能源、医药等成长性行业。（2）1月建议继续关注：一是政策和产业趋势向上的计算机（数据要素、国产化）、电子（MR、半导体）、传媒（AI在教育、营销、影视等应用）、通信（数据要素、卫星互联网等）；二是超跌的高成长行业如新能源（储能、电池）、医药（创新药）等；三是保增长和消费旺季相关的纺服、社服、食品饮料等行业。（澎湃新闻记者 徐宏文）

编辑/田野